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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,8% | -1,9% | 1,7% | -0,5% | -1,1% | 0,2% | 2,0% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 1,9% | 3,2% | 2,1% | 1,4% | -1,6% | 1,8% | 0,9% | 1,4% | 2,2% | 0,5% | 16,0% | |
| 2024 | -0,8% | 0,8% | 0,7% | -3,3% | 0,8% | -0,1% | 2,7% | 1,4% | -0,2% | -0,4% | 0,7% | -2,0% | 0,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 63,16% | |
| 8,61% | |
| 7,85% | |
| 5,59% | |
| 5,37% | |
| 4,07% | |
| 2,37% | |
| 1,64% | |
| SLCE3 | 1,61% |
| 0,33% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,99% |
| 12 meses | 7,95% |
| Últimos 3 anos | 22,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,18% |
| 12 meses | 6,12% |
| Últimos 3 anos | 5,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -18,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,46% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,54% |
| Retorno 12 meses | 7,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.026.230,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 63,16% |
| 2º | CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,61% |
| 3º | CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,85% |
| 4º | CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,59% |
| 5º | LECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.716.289/0001-05 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
