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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | -25,8% | -1,6% | -5,3% | 1,9% | -3,7% | 0,0% | -28,6% | ||||||
| 2025 | 6,3% | -30,2% | 19,7% | -9,7% | 32,3% | -0,5% | -9,3% | -16,6% | 11,7% | -29,0% | 10,4% | -2,9% | -32,2% | |
| 2024 | 6,1% | 4,1% | 4,4% | -11,2% | 3,8% | 2,6% | 0,0% | 22,2% | 1,6% | -5,7% | -13,1% | -11,0% | -1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,03% | |
| 46,49% | |
| 0,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -28,60% |
| 12 meses | -54,10% |
| Últimos 3 anos | -59,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 37,45% |
| 12 meses | 47,03% |
| Últimos 3 anos | 54,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,46 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -90,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,24% |
| Retorno 12 meses | -54,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.237.975,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,03% |
| 2º | GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 46,49% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,49% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,22% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.683.863/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
