Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | 6,3% | -30,2% | 19,7% | -9,7% | 32,3% | -0,5% | -9,3% | -16,6% | 11,7% | -29,0% | 10,4% | -2,9% | -32,2% | |
| 2024 | 6,1% | 4,1% | 4,4% | -11,2% | 3,8% | 2,6% | 0,0% | 22,2% | 1,6% | -5,7% | -13,1% | -11,0% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,19% |
| 1,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,66% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,05% |
| 12 meses | -31,70% |
| Últimos 3 anos | -42,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 55,33% |
| Últimos 3 anos | 60,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -88,53% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,66% |
| Retorno 12 meses | -31,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.101.285,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 90,73% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,19% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,53% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,66% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.683.863/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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