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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1% | -3,2% | -6,0% | 7,1% | 3,4% | -1,3% | ||||||||
| 2025 | -1,4% | -2,7% | -8,9% | -0,9% | 8,2% | 0,8% | 6,5% | -2,1% | 1,2% | 4,3% | -1,7% | 3,9% | 6,0% | |
| 2024 | 5,4% | 5,8% | 4,1% | 0,5% | 5,0% | 12,0% | -1,2% | 2,0% | -2,1% | 4,9% | 6,6% | 0,2% | 51,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,26% | |
| 27,63% | |
| 18,47% | |
| 8,98% | |
| 5,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,16% |
| 12 meses | 13,02% |
| Últimos 3 anos | 70,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,87% |
| 12 meses | 13,13% |
| Últimos 3 anos | 16,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | 0,35 |
| Max. Drawdown | -31,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 581 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,54% |
| Retorno 12 meses | 13,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 222.017.367,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 5,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 39,26% |
| 2º | JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES - 27,63% |
| 3º | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 18,47% |
| 4º | WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA - 8,98% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.602.600/0001-95 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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