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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1% | -3,2% | -6,0% | 7,1% | 8,0% | 1,8% | -1,0% | 3,9% | ||||||
| 2025 | -1,4% | -2,7% | -8,9% | -0,9% | 8,2% | 0,8% | 6,5% | -2,1% | 1,2% | 4,3% | -1,7% | 3,9% | 6,0% | |
| 2024 | 5,4% | 5,8% | 4,1% | 0,5% | 5,0% | 12,0% | -1,2% | 2,0% | -2,1% | 4,9% | 6,6% | 0,2% | 51,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 38,02% | |
| 30,20% | |
| 17,63% | |
| 8,86% | |
| 5,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,12% |
| 12 meses | 15,91% |
| Últimos 3 anos | 80,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,44% |
| 12 meses | 13,67% |
| Últimos 3 anos | 16,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -31,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 581 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 233.866.554,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 6,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 38,02% |
| 2º | JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES - 30,20% |
| 3º | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 17,63% |
| 4º | WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA - 8,86% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.602.600/0001-95 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
