Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,0% | -1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | 0,9% | -0,1% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,24% |
| 4,01% | |
| 2,74% | |
| 0,97% | |
| 0,62% | |
| 0,31% | |
| 0,08% | |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 13,95% |
| Últimos 3 anos | 35,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 1,03% |
| Últimos 3 anos | 2,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -9,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 13,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 64.552.908,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.384,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,24% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,01% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,74% |
| 4º | CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,97% |
| 5º | POLO ESTRATÉGIA CP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 0,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.537.348/0001-88 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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