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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 0,1% | 7,6% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,0% | -1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | 0,9% | -0,1% | 7,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,34% |
| 4,01% | |
| 2,76% | |
| 0,97% | |
| 0,61% | |
| 0,30% | |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,55% |
| 12 meses | 15,18% |
| Últimos 3 anos | 38,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,02% |
| 12 meses | 0,73% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,69 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -9,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,78% |
| Retorno 12 meses | 15,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.167.468,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.579,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,34% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,01% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,76% |
| 4º | CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,97% |
| 5º | POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.537.348/0001-88 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
