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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total5,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,06%
4,78%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos42,42%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-9,07
Últimos 3 anos-7,43
Max. Drawdown-0,45%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)44
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total5,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total5,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 867.694.522,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas918
Cotação3,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,18%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,06%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,78%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.416.618/0001-00
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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