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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO IX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,9%-2,7%2,8%1,8%0,9%1,4%-0,5%3,6%2,0%2,1%1,6%1,2%18,2%
2024
0,9%0,7%-0,8%1,5%-0,8%0,2%2,3%0,1%-0,4%-0,1%-1,1%-1,8%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
77,39%
22,08%
DISPONIBILIDADES1,07%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,54%
12 meses18,54%
Últimos 3 anos33,84%
Desvio Padrão
No ano5,45%
12 meses5,45%
Últimos 3 anos5,30%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-10,94%
Data Max. Drawdown31/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1170
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses18,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.776.066,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas32
Cotação2,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,39%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 22,08%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,57%

Outras Informações

CNPJ18.386.802/0001-47
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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