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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,9% | -4,6% | -4,0% | 7,0% | 7,4% | 1,6% | -0,8% | 0,9% | ||||||
| 2025 | -4,2% | -1,1% | -10,2% | -0,2% | 8,2% | 0,8% | 4,9% | -0,6% | 2,3% | 3,4% | -1,4% | 3,3% | 4,1% | |
| 2024 | 2,9% | 4,3% | 3,1% | -0,5% | 6,0% | 10,0% | 1,3% | 2,2% | -1,4% | 4,9% | 9,5% | 2,0% | 53,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 18,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,14% |
| NVDC34 | 6,93% |
| MSFT34 | 6,16% |
| AAPL34 | 5,42% |
| GOGL34 | 4,72% |
| AMZO34 | 4,30% |
| M1TA34 | 3,56% |
| AVGO34 | 3,04% |
| NFLX34 | 2,56% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,88% |
| 12 meses | 12,03% |
| Últimos 3 anos | 77,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,91% |
| 12 meses | 13,44% |
| Últimos 3 anos | 15,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | 0,45 |
| Max. Drawdown | -34,25% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 610 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,85% |
| Retorno 12 meses | 12,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.555.912,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 54 |
| Cotação | 858,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 18,61% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,14% |
| 3º | NVDC34 - 6,93% |
| 4º | MSFT34 - 6,16% |
| 5º | AAPL34 - 5,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.168.479/0001-35 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
