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TI NORTE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,1%3,7%-0,9%4,2%4,5%0,3%-0,7%-0,9%-1,0%0,5%-0,3%5,6%15,9%
2024
-1,7%-0,3%4,1%0,2%4,2%2,5%3,5%2,5%-3,2%2,3%1,0%2,6%18,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,58%
0,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,12%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos48,06%
Desvio Padrão
No ano13,78%
12 meses13,78%
Últimos 3 anos14,61%
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos0,04
Max. Drawdown-38,89%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)877
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,62%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 23.515.873,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY INVEST NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES - 99,58%
2ºTFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,33%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ18.159.107/0001-42
GestorTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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