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ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,6%-0,4%-8,7%-1,5%6,9%-0,2%5,3%-1,2%1,5%3,5%-1,2%4,1%3,5%
2024
3,0%5,9%3,8%-0,7%6,0%10,2%1,9%2,5%-1,6%5,1%9,9%0,7%57,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,53%
0,46%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,47%
12 meses3,47%
Últimos 3 anos86,82%
Desvio Padrão
No ano17,47%
12 meses17,47%
Últimos 3 anos15,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,71
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-31,35%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)583
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,99%
Retorno 12 meses3,47%
Patrimônio líquidoR$ 154.135.987,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas210
Cotação100,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,53%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ18.138.886/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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