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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,0% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,43% |
| 6,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,32% |
| TAEEA5 | 0,66% |
| ELET15 | 0,55% |
| SBSPB1 | 0,45% |
| BSA3A0 | 0,32% |
| EUFA17 | 0,29% |
| EKTRA2 | 0,20% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,77% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 42,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,11% |
| 12 meses | 0,85% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 567.219.564,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 335,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,62% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,43% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 6,81% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,32% |
| 5º | TAEEA5 - 0,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.138.767/0001-47 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
