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W&F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%3,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,8%1,2%2,1%1,6%1,0%4,2%20,4%
2024
0,3%1,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
97,99%
1,73%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,26%
12 meses20,26%
Últimos 3 anos51,05%
Desvio Padrão
No ano4,09%
12 meses4,09%
Últimos 3 anos3,30%
Índice Sharpe
12 meses1,49
Últimos 3 anos0,61
Max. Drawdown-20,57%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,16%
Retorno 12 meses20,26%
Patrimônio líquidoR$ 3.804.005,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação330,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 97,99%
2ºPERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 1,73%
3ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ18.033.364/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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