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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,6% | -2,1% | 1,6% | 0,1% | 0,4% | -0,2% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,1% | 1,4% | 3,1% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 0,7% | 19,9% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,7% | -1,8% | 0,4% | 0,4% | 2,2% | 1,5% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 3,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,45% |
| 6,63% | |
| 6,24% | |
| 5,84% | |
| 5,34% | |
| 4,68% | |
| 4,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,49% |
| 3,62% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 13,57% |
| Últimos 3 anos | 33,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,43% |
| 12 meses | 5,39% |
| Últimos 3 anos | 4,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -10,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 13,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 169.280.619,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 281,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,48% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,45% |
| 3º | GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,63% |
| 4º | ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,24% |
| 5º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.021.216/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
