EXCELLENCE FI FINANCEIRO -... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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EXCELLENCE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	2,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	0,8%	0,8%	1,3%	1,3%	1,2%	0,9%	1,2%	1,1%	1,1%	1,3%	0,9%	13,9%
2024		0,4%	0,8%	0,9%	-0,1%	0,6%	0,7%	1,1%	1,0%	0,5%	0,6%	0,8%	0,3%	8,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	40,06%
	33,03%
	8,92%
	8,22%
	4,76%
	1,54%
	1,50%
	1,19%
	0,44%
	0,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,01%
12 meses	14,01%
Últimos 3 anos	37,25%
Desvio Padrão
No ano	0,76%
12 meses	0,76%
Últimos 3 anos	1,32%
Índice Sharpe
12 meses	-0,62
Últimos 3 anos	-1,22
Max. Drawdown	-8,29%
Data Max. Drawdown	24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	2,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	2,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,96%
Retorno 12 meses	14,01%
Patrimônio líquido	R$ 76.332.382,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	2,98

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL MÁSTER - 40,06%
2º	BRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS CRÉDITO PRIVADO PGBL/VGBL - 33,03%
3º	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOF INFLAÇÃO PREV - 8,92%
4º	BRADESCO FIC DE FIM FUND OF FUNDS MACRO PGBL/VGBL - 8,22%
5º	BRADESCO FIC FIM FUND OF FUNDS VALOR RELATIVO PGBL/VGBL - 4,76%

Outras Informações

CNPJ	18.000.070/0001-05
Gestor	BANCO BRADESCO S.A.
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
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