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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -0,3% | -4,3% | 11,1% | 5,6% | -0,6% | 0,2% | 13,1% | ||||||
| 2025 | 2,6% | -0,9% | -5,1% | -0,7% | 6,7% | 5,6% | 3,0% | 2,5% | 4,2% | 3,0% | 0,3% | 1,8% | 24,7% | |
| 2024 | 1,6% | 5,4% | 3,3% | -3,7% | 4,8% | 3,8% | 1,3% | 2,4% | 2,3% | -0,4% | 5,8% | -1,9% | 27,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,05% | |
| 2,51% | |
| 0,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -2,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 13,09% |
| 12 meses | 30,08% |
| Últimos 3 anos | 99,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,63% |
| 12 meses | 11,98% |
| Últimos 3 anos | 14,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,32 |
| Últimos 3 anos | 0,93 |
| Max. Drawdown | -33,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,84% |
| Retorno 12 meses | 30,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.796.627,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 278 |
| Cotação | 9,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,05% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,51% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,48% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.822.186/0001-67 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
