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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -0,3% | -4,3% | 11,1% | 3,6% | 11,4% | ||||||||
| 2025 | 2,6% | -0,9% | -5,1% | -0,7% | 6,7% | 5,6% | 3,0% | 2,5% | 4,2% | 3,0% | 0,3% | 1,8% | 24,7% | |
| 2024 | 1,6% | 5,4% | 3,3% | -3,7% | 4,8% | 3,8% | 1,3% | 2,4% | 2,3% | -0,4% | 5,8% | -1,9% | 27,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,83% | |
| 0,67% | |
| 0,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,32% |
| 12 meses | 37,65% |
| Últimos 3 anos | 107,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,78% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 14,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,02 |
| Últimos 3 anos | 1,05 |
| Max. Drawdown | -33,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,95% |
| Retorno 12 meses | 37,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 81.170.060,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 281 |
| Cotação | 9,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,83% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,67% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,53% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.822.186/0001-67 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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