Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,18% |
| 23,95% | |
| 13,06% | |
| 5,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,95% |
| 2,73% | |
| 1,18% | |
| 0,71% | |
| 0,68% | |
| 0,51% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | 43,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 0,59% |
| Últimos 3 anos | 0,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 14,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 302.480.118,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 33,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 48,18% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,95% |
| 3º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,06% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,02% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.759.357/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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