MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 0,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,13% | |
| 16,69% | |
| 13,18% | |
| 4,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,98% |
| 2,79% | |
| 2,69% | |
| 2,05% | |
| 0,68% | |
| 0,59% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 42,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,38% |
| 12 meses | 0,98% |
| Últimos 3 anos | 0,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 277.995.818,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 33,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 53,13% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,69% |
| 3º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,18% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,23% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.759.357/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
