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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,3% | -1,5% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | -0,4% | 0,8% | -0,1% | -52,5% | -50,1% | |
| 2024 | -92,5% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 2,4% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 2,4% | 0,4% | 0,9% | -91,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,04% | |
| 22,46% | |
| 14,95% | |
| 13,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,00% |
| 3,22% | |
| 0,73% | |
| 0,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,12% |
| 12 meses | -51,66% |
| Últimos 3 anos | -95,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,77% |
| 12 meses | 53,17% |
| Últimos 3 anos | 61,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -95,93% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | -51,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.131.909,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 6,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 40,04% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,46% |
| 3º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,95% |
| 4º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,01% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.634.301/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
