Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,1% | -0,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | -0,4% | 0,8% | -0,1% | -52,5% | -50,1% | |
| 2024 | -92,5% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 2,4% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 2,4% | 0,4% | 0,9% | -91,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,52% | |
| 21,88% | |
| 15,46% | |
| 12,22% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,76% |
| 3,24% | |
| 0,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| 0,02% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,46% |
| 12 meses | -50,60% |
| Últimos 3 anos | -95,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 53,44% |
| Últimos 3 anos | 61,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,23 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -95,84% |
| Data Max. Drawdown | 15/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,66% |
| Retorno 12 meses | -50,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.117.208,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 6,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 41,52% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,88% |
| 3º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,46% |
| 4º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,22% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.634.301/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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