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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,0% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 14,3% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,3% | -1,7% | 0,1% | -0,4% | 2,1% | 1,2% | -0,4% | -0,3% | -0,4% | -1,6% | -1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 48,86% | |
| 19,66% | |
| 11,45% | |
| 11,12% | |
| 8,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 12,18% |
| Últimos 3 anos | 26,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 1,85% |
| Últimos 3 anos | 3,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,55 |
| Max. Drawdown | -6,90% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 12,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.258.141,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 26,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 48,86% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,66% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 11,45% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 11,12% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 8,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.420.032/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
