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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | -3,7% | 1,4% | 0,2% | 1,3% | -0,8% | 1,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | -1,7% | 4,0% | 0,7% | 2,1% | -0,6% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 0,4% | 12,2% | |
| 2024 | 0,0% | 0,2% | 1,2% | -1,2% | 0,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 2,1% | 0,8% | 2,3% | 1,0% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 14,82% | |
| 10,02% | |
| 9,62% | |
| 7,71% | |
| 6,34% | |
| 6,09% | |
| 5,52% | |
| 5,48% | |
| 5,31% | |
| 5,14% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 7,20% |
| Últimos 3 anos | 32,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,35% |
| 12 meses | 5,10% |
| Últimos 3 anos | 4,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -16,35% |
| Data Max. Drawdown | 09/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 814 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 7,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.654.375,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14,82% |
| 2º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,02% |
| 3º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,62% |
| 4º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,71% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.412.601/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
