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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 0,8% | -1,8% | 0,5% | -4,4% | -0,1% | 1,0% | 0,9% | ||||||
| 2025 | 3,2% | -0,8% | 2,1% | 5,3% | 3,7% | 1,5% | -2,0% | 4,7% | 2,6% | 1,4% | 2,5% | 1,6% | 28,9% | |
| 2024 | -1,6% | 1,2% | 1,4% | -2,2% | 0,0% | 0,9% | 2,3% | 2,6% | -2,0% | 0,0% | -2,8% | -2,6% | -2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,82% | |
| 12,92% | |
| 8,24% | |
| 7,32% | |
| 7,25% | |
| 7,08% | |
| 6,05% | |
| 5,06% | |
| VALORES A RECEBER | 4,75% |
| BACW39 | 4,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,89% |
| 12 meses | 12,03% |
| Últimos 3 anos | 36,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,77% |
| 12 meses | 10,34% |
| Últimos 3 anos | 8,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -26,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 280 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 12,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.747.195,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,82% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,92% |
| 3º | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,24% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,32% |
| 5º | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.199.355/0001-54 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
