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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 0,8% | -1,8% | 0,3% | 4,4% | |||||||||
| 2025 | 3,2% | -0,8% | 2,1% | 5,3% | 3,7% | 1,5% | -2,0% | 4,7% | 2,6% | 1,4% | 2,5% | 1,6% | 28,9% | |
| 2024 | -1,6% | 1,2% | 1,4% | -2,2% | 0,0% | 0,9% | 2,3% | 2,6% | -2,0% | 0,0% | -2,8% | -2,6% | -2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,55% |
| 16,83% | |
| 10,37% | |
| BACW39 | 9,65% |
| 5,57% | |
| 5,00% | |
| 4,67% | |
| 4,65% | |
| 4,49% | |
| 4,12% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,46% |
| 12 meses | 30,84% |
| Últimos 3 anos | 55,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,80% |
| 12 meses | 9,57% |
| Últimos 3 anos | 8,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,68 |
| Últimos 3 anos | 0,40 |
| Max. Drawdown | -26,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 280 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,02% |
| Retorno 12 meses | 30,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.661.932,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,55% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,83% |
| 3º | SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,37% |
| 4º | BACW39 - 9,65% |
| 5º | JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.199.355/0001-54 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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