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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,0% | 8,1% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 1,4% | 0,6% | 2,0% | 1,2% | 1,7% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 18,1% | |
| 2024 | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,5% | 1,7% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | 1,5% | 23,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 61,88% | |
| 28,64% | |
| 1,78% | |
| VALORES A RECEBER | 1,31% |
| 0,95% | |
| 0,89% | |
| 0,88% | |
| 0,74% | |
| 0,68% | |
| 0,60% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,03% |
| 12 meses | 16,91% |
| Últimos 3 anos | 63,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,98% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | 2,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,84 |
| Últimos 3 anos | 1,93 |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 16,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 150.637.563,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4.210,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 61,88% |
| 2º | MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 28,64% |
| 3º | ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,78% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 1,31% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.199.348/0001-52 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
