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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,5% | 3,3% | -1,1% | 0,8% | -6,5% | -1,3% | 0,5% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 5,4% | -2,3% | 4,2% | 5,7% | 2,6% | 0,7% | -4,3% | 7,3% | 3,6% | 1,9% | 6,3% | 0,2% | 35,2% | |
| 2024 | -3,6% | 1,2% | 0,0% | -2,8% | -1,9% | 2,1% | 3,0% | 4,7% | -3,1% | -1,5% | -4,3% | -5,1% | -11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,75% | |
| 32,24% | |
| 15,42% | |
| 15,07% | |
| 1,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 20,09% |
| Últimos 3 anos | 40,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,27% |
| 12 meses | 17,04% |
| Últimos 3 anos | 14,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,01 |
| Max. Drawdown | -47,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 20,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.825.500,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,75% |
| 2º | ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 32,24% |
| 3º | ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA - 15,42% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 15,07% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.133.677/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
