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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,5% | 11,4% | -10,5% | -0,3% | -0,6% | -11,1% | 3,8% | -2,1% | ||||||
| 2025 | 8,2% | 1,3% | 10,1% | 5,6% | 0,1% | 0,8% | 0,6% | 6,0% | 10,9% | 4,4% | 6,1% | 4,1% | 75,3% | |
| 2024 | -0,9% | 0,1% | 8,6% | 3,9% | 1,5% | 0,4% | 4,5% | 3,1% | 8,8% | 1,6% | -2,7% | -1,6% | 30,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 105,97% |
| OUTROS | 15,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,81% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,12% |
| 12 meses | 31,91% |
| Últimos 3 anos | 148,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,59% |
| 12 meses | 26,88% |
| Últimos 3 anos | 20,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,70 |
| Últimos 3 anos | 1,10 |
| Max. Drawdown | -23,02% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,11% |
| Retorno 12 meses | 31,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 529.185.719,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10.209 |
| Cotação | 4,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 105,97% |
| 2º | OUTROS - 15,05% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,81% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 16.916.060/0001-99 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
