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SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
0,5%0,9%0,7%1,0%1,1%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%11,7%
2024
0,8%0,5%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,7%0,6%0,9%1,1%1,1%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,62%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos35,30%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-7,07
Últimos 3 anos-3,47
Max. Drawdown-1,14%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses12,30%
Patrimônio líquidoR$ 13.068.350,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas641
Cotação232,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ01.625.681/0001-46
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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