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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,49%
LETRA FINANCEIRA36,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,70%
CDB/ RDB1,53%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos44,92%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses4,77
Últimos 3 anos7,21
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 20.239.567.469,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas47
Cotação328,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,49%
2ºLETRA FINANCEIRA - 36,28%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,70%
4ºCDB/ RDB - 1,53%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ01.624.316/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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