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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,44%
LETRA FINANCEIRA28,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,74%
CDB/ RDB0,49%
DPGE0,25%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,53%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos44,78%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses4,93
Últimos 3 anos4,55
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 20.219.014.157,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas47
Cotação322,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,44%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,07%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,74%
4ºCDB/ RDB - 0,49%
5ºDPGE - 0,25%

Outras Informações

CNPJ01.624.316/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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