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ITAÚ LION RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos43,05%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 8.440.713,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação321,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,90%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ01.624.178/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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