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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 0,9% | 15,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,35% |
| 15,01% | |
| 10,72% | |
| 4,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,37% |
| 3,00% | |
| 2,36% | |
| 2,03% | |
| 1,60% | |
| 1,17% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 17,92% |
| Últimos 3 anos | 46,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 2,48% |
| Últimos 3 anos | 1,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,34 |
| Últimos 3 anos | 0,41 |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 17,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 844.983.466,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,35% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 15,01% |
| 3º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,72% |
| 4º | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA - 4,82% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.623.379/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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