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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 0,3% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 10,2% | ||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 0,9% | 15,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,13% |
| 14,96% | |
| 10,09% | |
| 4,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,06% |
| 2,33% | |
| 2,05% | |
| 2,03% | |
| 1,65% | |
| 1,15% | |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,20% |
| 12 meses | 15,77% |
| Últimos 3 anos | 45,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 2,80% |
| Últimos 3 anos | 1,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 15,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 886.941.212,28 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 47,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,13% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 14,96% |
| 3º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,09% |
| 4º | ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA - 4,89% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.623.379/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
