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SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,7%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,30%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos45,25%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses3,63
Últimos 3 anos2,27
Max. Drawdown-0,95%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 11.138.345.832,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.750
Cotação375,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,30%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,33%
5º

Outras Informações

CNPJ01.615.744/0001-83
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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