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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | -0,2% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 28,90% | |
| 23,88% | |
| 19,92% | |
| 13,94% | |
| 4,96% | |
| 2,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,08% |
| 2,03% | |
| 1,29% | |
| 0,75% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | 43,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -2,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 14,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 790.873.320,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 3,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,90% |
| 2º | ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA - 23,88% |
| 3º | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 19,92% |
| 4º | ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 13,94% |
| 5º | ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 4,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.578.409/0001-67 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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