Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | -0,2% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,00% | |
| 24,98% | |
| 20,00% | |
| 12,38% | |
| 4,46% | |
| 2,26% | |
| 1,99% | |
| 1,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,56% |
| 1,30% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 15,17% |
| Últimos 3 anos | 43,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,61 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -2,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 15,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 743.234.095,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18 |
| Cotação | 3,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,00% |
| 2º | ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA - 24,98% |
| 3º | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 20,00% |
| 4º | ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 12,38% |
| 5º | ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.578.409/0001-67 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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