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Comparador

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TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,3%0,0%3,1%
2025
0,5%1,0%0,6%0,8%1,2%0,6%1,5%0,8%1,1%1,3%1,0%1,3%12,3%
2024
1,1%0,8%0,9%1,2%0,9%1,4%1,0%0,8%0,5%1,5%1,1%1,0%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,09%
30,54%
5,32%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,02%
12 meses13,25%
Últimos 3 anos42,01%
Desvio Padrão
No ano0,63%
12 meses0,81%
Últimos 3 anos1,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,88
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-1,56%
Data Max. Drawdown08/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,25%
Patrimônio líquidoR$ 126.744.715,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação51,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,09%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,54%
3ºITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ01.536.201/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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