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TARGET D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%1,0%0,6%0,8%1,2%0,6%1,5%0,8%1,1%1,3%1,0%1,3%12,3%
2024
1,1%0,8%0,9%1,2%0,9%1,4%1,0%0,8%0,5%1,5%1,1%1,0%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,87%
9,61%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,58%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,34%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos41,69%
Desvio Padrão
No ano0,91%
12 meses0,91%
Últimos 3 anos1,06%
Índice Sharpe
12 meses-2,31
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-1,56%
Data Max. Drawdown08/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses12,34%
Patrimônio líquidoR$ 137.431.549,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação49,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,87%
2ºITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,61%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,58%

Outras Informações

CNPJ01.536.201/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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