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TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,2%-1,8%-0,7%8,4%5,5%2,0%-1,1%3,1%0,4%0,7%2,9%0,6%29,1%
2024
1,5%3,2%0,4%-3,9%1,8%0,8%0,8%3,9%0,5%-1,3%-0,2%-1,6%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano29,35%
12 meses29,35%
Últimos 3 anos76,27%
Desvio Padrão
No ano13,17%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos12,24%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos0,67
Max. Drawdown-33,33%
Data Max. Drawdown20/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)791
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses29,35%
Patrimônio líquidoR$ 80.897.822,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação116,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,13%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,14%
5º

Outras Informações

CNPJ15.342.510/0001-14
GestorINVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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