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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,59% |
| LETRA FINANCEIRA | 20,00% |
| 8,15% | |
| 0,82% | |
| NATUA3 | 0,79% |
| RADL15 | 0,75% |
| SBSPC1 | 0,73% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,70% |
| CEEBA6 | 0,69% |
| USIM29 | 0,69% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,05% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | 47,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,30% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 2,28 |
| Max. Drawdown | -4,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 177 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.409.924,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,59% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 20,00% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 8,15% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I - 0,82% |
| 5º | NATUA3 - 0,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.259.169/0001-38 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
