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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,59% |
| LETRA FINANCEIRA | 20,00% |
| 8,15% | |
| 0,82% | |
| NATUA3 | 0,79% |
| RADL15 | 0,75% |
| SBSPC1 | 0,73% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,70% |
| CEEBA6 | 0,69% |
| USIM29 | 0,69% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,33% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 47,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | 2,29 |
| Max. Drawdown | -4,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 177 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 136.188.904,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,59% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 20,00% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 8,15% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I - 0,82% |
| 5º | NATUA3 - 0,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.259.169/0001-38 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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