Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 15,1% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 46,55% |
| 20,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,61% |
| 8,51% | |
| 4,94% | |
| 3,97% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,80% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,00% |
| 12 meses | 15,00% |
| Últimos 3 anos | 45,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | 0,56% |
| Últimos 3 anos | 1,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,36 |
| Últimos 3 anos | 0,34 |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% |
| Retorno 12 meses | 15,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.611.850,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.451,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 46,55% |
| 2º | SPARTA MAX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 20,62% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,61% |
| 4º | ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 8,51% |
| 5º | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 4,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.207.219/0001-33 |
| Gestor | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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