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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 11,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,97% | |
| 14,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,04% |
| 10,56% | |
| SAPRB4 | 4,23% |
| UNIP18 | 3,40% |
| PASS12 | 2,93% |
| VBBR26 | 2,92% |
| DASAA6 | 2,92% |
| HYPEA5 | 2,73% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,86% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 47,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,79% |
| Últimos 3 anos | 1,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | 0,66 |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.930.500,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.711,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,97% |
| 2º | ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,59% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 11,04% |
| 4º | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,56% |
| 5º | SAPRB4 - 4,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.207.219/0001-33 |
| Gestor | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
