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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,92% | |
| 14,62% | |
| 10,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,01% |
| SAPRB4 | 4,21% |
| UNIP18 | 3,43% |
| PASS12 | 2,92% |
| VBBR26 | 2,91% |
| DASAA6 | 2,89% |
| RENTA5 | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 14,39% |
| Últimos 3 anos | 47,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,72% |
| Últimos 3 anos | 1,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | 0,61 |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.446.907,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3.644,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA MAX FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,92% |
| 2º | ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,62% |
| 3º | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,36% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 10,01% |
| 5º | SAPRB4 - 4,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.207.219/0001-33 |
| Gestor | CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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