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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRY CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,1% | -10,5% | -10,5% | -11,1% | -10,1% | -10,3% | -2,2% | -50,0% | ||||||
| 2025 | -10,5% | -10,6% | -12,9% | -11,2% | -10,8% | -11,3% | -11,7% | -10,6% | -10,7% | -10,5% | -10,6% | -9,9% | -75,1% | |
| 2024 | 4,5% | -1,3% | -3,3% | 9,8% | 4,5% | 14,5% | 0,9% | -2,3% | -13,0% | -9,1% | -10,2% | -13,1% | -20,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 105,62% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -11,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRY CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.139.602,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 105,62% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -11,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.198.855/0001-46 |
| Gestor | TRY CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
