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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,1% | 3,9% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 0,4% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 4,7% | -2,6% | 5,9% | 3,5% | 1,3% | 1,3% | -4,1% | 6,2% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,3% | 32,6% | |
| 2024 | -4,7% | 0,9% | -0,7% | -1,8% | -3,0% | 1,5% | 2,9% | 6,3% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,1% | -10,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,56% | |
| 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,82% |
| 12 meses | 21,62% |
| Últimos 3 anos | 41,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,62% |
| 12 meses | 16,28% |
| Últimos 3 anos | 14,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -46,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 21,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.188.107,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 723 |
| Cotação | 2,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,56% |
| 2º | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 15.154.410/0001-64 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
