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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE BW FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,6%0,4%1,1%2,7%-0,3%13,9%
2024
-1,3%0,5%-0,5%-2,8%1,5%-2,2%3,2%0,6%-1,3%-1,6%-0,2%-4,4%-8,5%

Carteira

Ativos% do PL
93,91%
6,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,86%
12 meses13,86%
Últimos 3 anos23,67%
Desvio Padrão
No ano6,03%
12 meses6,03%
Últimos 3 anos6,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-28,14%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses13,86%
Patrimônio líquidoR$ 142.525.404,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 93,91%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 6,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ14.985.731/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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