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ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM II RV49 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-0,8%3,2%2,3%1,3%1,1%-1,4%3,5%2,0%1,6%3,7%1,0%21,9%
2024
-1,9%0,8%0,0%-0,5%-1,0%1,0%1,8%3,4%-1,0%-0,3%-1,0%-1,5%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
54,88%
45,21%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,94%
12 meses21,94%
Últimos 3 anos42,43%
Desvio Padrão
No ano6,84%
12 meses6,84%
Últimos 3 anos6,85%
Índice Sharpe
12 meses1,13
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-24,92%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses21,94%
Patrimônio líquidoR$ 420.568.148,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 54,88%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 45,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ14.985.351/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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