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ALOCC TNA CAMBIAL II FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,1%1,4%-2,9%-0,5%1,1%-4,7%3,5%-2,9%-1,6%1,4%-0,7%3,3%-7,8%
2024
2,3%1,0%1,2%4,0%1,5%6,8%1,3%0,6%-3,1%6,4%4,4%3,2%33,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,55%
0,72%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,80%
12 meses-7,80%
Últimos 3 anos17,95%
Desvio Padrão
No ano11,27%
12 meses11,27%
Últimos 3 anos11,77%
Índice Sharpe
12 meses-2,04
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-23,69%
Data Max. Drawdown04/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)819
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,33%
Retorno 12 meses-7,80%
Patrimônio líquidoR$ 23.790.971,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL TNA - 100,55%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,72%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,28%

Outras Informações

CNPJ14.843.622/0001-96
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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