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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 2,3% | 0,2% | 1,0% | -2,5% | -0,7% | 0,3% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 1,7% | -0,3% | 2,8% | 1,8% | 1,7% | 1,2% | -1,3% | 2,2% | 1,4% | 1,2% | 3,2% | 0,6% | 17,5% | |
| 2024 | -1,1% | 0,7% | 0,0% | -1,0% | 0,0% | -0,1% | 1,9% | 2,5% | -1,3% | -0,6% | -0,2% | -2,2% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 43,91% | |
| 17,75% | |
| 8,45% | |
| 6,55% | |
| PETR4 | 5,14% |
| 3,07% | |
| ITUB4 | 2,24% |
| BBAS3 | 1,82% |
| SBSP3 | 1,78% |
| 1,58% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 12,67% |
| Últimos 3 anos | 31,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,11% |
| 12 meses | 7,06% |
| Últimos 3 anos | 6,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -21,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 611 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,47% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% |
| Retorno 12 meses | 12,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.751.981,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,91% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 17,75% |
| 3º | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,45% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,55% |
| 5º | PETR4 - 5,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.759.045/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
