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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,4% | -2,1% | 2,3% | -1,4% | 0,4% | 0,5% | 2,4% | ||||||
| 2025 | 1,6% | -0,4% | 0,0% | 3,5% | 2,1% | 1,7% | -1,4% | 3,0% | 1,1% | 0,8% | 1,6% | -1,1% | 13,0% | |
| 2024 | -1,2% | 0,9% | 0,7% | -3,1% | 0,3% | 0,5% | 2,2% | 1,8% | -0,5% | 0,2% | -0,6% | -1,0% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,97% | |
| 10,17% | |
| 8,08% | |
| 7,82% | |
| 7,59% | |
| 7,02% | |
| 6,72% | |
| 6,21% | |
| 5,34% | |
| 3,80% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 7,04% |
| Últimos 3 anos | 23,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,97% |
| 12 meses | 6,85% |
| Últimos 3 anos | 6,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -18,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 248 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,76% |
| Retorno 12 meses | 7,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.018.171,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 22,97% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 10,17% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,08% |
| 4º | SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 7,82% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 7,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.706.925/0001-67 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
