Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 2,7% | 15,6% | |||||||||||
| 2025 | 5,2% | -2,5% | 6,1% | 3,8% | 1,9% | 1,3% | -4,2% | 6,6% | 3,5% | 2,4% | 6,4% | 1,4% | 35,9% | |
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,6% | -2,9% | 1,4% | 3,1% | 7,0% | -3,2% | -1,7% | -3,1% | -4,4% | -9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,86% |
| 15,30% | |
| 10,87% | |
| 9,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| -0,87% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,54% |
| 12 meses | 48,02% |
| Últimos 3 anos | 75,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,83% |
| 12 meses | 15,64% |
| Últimos 3 anos | 15,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,11 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -47,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,96% |
| Retorno 12 meses | 48,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.660.122,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 35,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,86% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,30% |
| 3º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 10,87% |
| 4º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,46% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.706.288/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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