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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 4,1% | -0,5% | 0,0% | -7,1% | -1,1% | 1,2% | 8,4% | ||||||
| 2025 | 5,2% | -2,5% | 6,1% | 3,8% | 1,9% | 1,3% | -4,2% | 6,6% | 3,5% | 2,4% | 6,4% | 1,4% | 35,9% | |
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,7% | -1,6% | -2,9% | 1,4% | 3,1% | 7,0% | -3,2% | -1,7% | -3,1% | -4,4% | -9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,74% |
| 19,64% | |
| 7,93% | |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| -0,44% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,37% |
| 12 meses | 24,38% |
| Últimos 3 anos | 52,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,58% |
| 12 meses | 17,16% |
| Últimos 3 anos | 15,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -47,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,21% |
| Retorno 12 meses | 24,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.401.650,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 33,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,74% |
| 2º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,64% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,93% |
| 4º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 0,21% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.706.288/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
