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CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,8%0,5%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024
0,7%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,3%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,26%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,37%
12 meses11,37%
Últimos 3 anos32,09%
Desvio Padrão
No ano1,76%
12 meses1,76%
Últimos 3 anos1,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,69
Últimos 3 anos-1,57
Max. Drawdown-5,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,37%
Patrimônio líquidoR$ 2.504.712.214,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,74%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,26%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.507.761/0001-49
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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