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ODESSA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL68,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,26%
CDB/ RDB9,84%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,17%
12 meses14,24%
Últimos 3 anos43,09%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-3,10
Últimos 3 anos-1,48
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,24%
Patrimônio líquidoR$ 596.648.784,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação88,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 68,90%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,26%
3ºCDB/ RDB - 9,84%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.437.699/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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