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MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%0,9%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,3%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,24%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos35,20%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-11,86
Últimos 3 anos-6,87
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown08/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 110.025.088,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação841,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ14.437.383/0001-74
GestorFUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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