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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 10,3% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 9,77% |
| Últimos 3 anos | 34,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,30% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -16,52 |
| Últimos 3 anos | -7,83 |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 08/09/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 9,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.926.878,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 867,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,01% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 14.437.383/0001-74 |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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