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Comparador

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PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
46,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,40%
CDB/ RDB12,05%
LETRA FINANCEIRA10,84%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,48%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos43,74%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,18
Últimos 3 anos0,45
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 404.790.128,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas73
Cotação35,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,72%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,40%
3ºCDB/ RDB - 12,05%
4ºLETRA FINANCEIRA - 10,84%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ14.437.359/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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