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PIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
36,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,07%
CDB/ RDB11,92%
10,92%
LETRA FINANCEIRA10,73%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos43,34%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-2,54
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 478.632.648,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas75
Cotação35,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 36,97%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,07%
3ºCDB/ RDB - 11,92%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,92%
5ºLETRA FINANCEIRA - 10,73%

Outras Informações

CNPJ14.437.359/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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