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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 1,3% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 11,3% | |
| 2024 | 0,0% | -16,0% | 1,0% | -1,5% | 0,7% | 1,2% | 2,0% | 1,3% | -0,2% | 0,7% | 0,2% | -1,1% | -12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 88,07% | |
| 2,82% | |
| 2,79% | |
| 2,48% | |
| 2,33% | |
| 2,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 11,54% |
| Últimos 3 anos | 8,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,40% |
| 12 meses | 1,29% |
| Últimos 3 anos | 9,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,52 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -30,09% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 11,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.741.994,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 88,07% |
| 2º | SAFRA OURO USD ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 2,82% |
| 3º | SAFRA EXPLORER PLUS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 2,79% |
| 4º | MANAGER CANTI II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,48% |
| 5º | MANAGER PMC INCOME USD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.435.485/0001-50 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
