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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,7% | -2,3% | 1,9% | -0,8% | -0,2% | -0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 2,8% | 0,6% | 1,7% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 14,4% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | 0,5% | 0,1% | 1,9% | 1,3% | 0,2% | 0,2% | -0,7% | -0,5% | 1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,59% | |
| 11,49% | |
| 7,30% | |
| 6,98% | |
| 6,53% | |
| 6,29% | |
| 5,53% | |
| 5,21% | |
| 5,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,77% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | 7,78% |
| Últimos 3 anos | 20,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 5,84% |
| Últimos 3 anos | 5,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 7,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.455.710,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,59% |
| 2º | CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,49% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,30% |
| 4º | CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 6,98% |
| 5º | CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.421.922/0001-87 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
