Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 2,8% | 0,6% | 1,7% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 14,4% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | 0,5% | 0,1% | 1,9% | 1,3% | 0,2% | 0,2% | -0,7% | -0,5% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,53% | |
| 10,76% | |
| 9,29% | |
| 6,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,37% |
| 6,21% | |
| 5,41% | |
| 4,68% | |
| 4,64% | |
| 4,63% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,28% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | 23,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 4,29% |
| Últimos 3 anos | 4,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 14,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.109.352,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,53% |
| 2º | CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,76% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 9,29% |
| 4º | CLAVE ALPHA MACRO CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,40% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.421.922/0001-87 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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