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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | 2,8% | -6,7% | 4,9% | 1,5% | -1,3% | -0,1% | 0,2% | ||||||
| 2025 | 0,5% | -0,8% | -4,0% | 0,5% | -2,8% | 3,7% | -4,9% | 1,9% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 1,8% | -3,1% | |
| 2024 | -1,5% | -0,9% | 3,5% | -5,3% | -0,9% | 3,5% | 2,5% | -0,6% | 3,3% | 0,6% | 1,3% | 2,3% | 7,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 88,17% | |
| 10,33% | |
| 0,91% | |
| 0,30% | |
| 0,12% | |
| 0,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,07% |
| 0,04% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 14,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,65% |
| 12 meses | 11,55% |
| Últimos 3 anos | 13,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -24,46% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 836 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 0,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 207.053.974,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 88,17% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,33% |
| 3º | BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 0,91% |
| 4º | GÁVEA PARTNERS GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 0,30% |
| 5º | GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.415.875/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
