Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | -0,8% | -4,0% | 0,5% | -2,8% | 3,7% | -4,9% | 1,9% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 1,8% | -3,1% | |
| 2024 | -1,5% | -0,9% | 3,5% | -5,3% | -0,9% | 3,5% | 2,5% | -0,6% | 3,3% | 0,6% | 1,3% | 2,3% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,12% | |
| 85,12% | |
| 8,71% | |
| 3,23% | |
| 2,44% | |
| 0,24% | |
| 0,11% | |
| 0,09% | |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,97% |
| 12 meses | -3,97% |
| Últimos 3 anos | 25,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,04% |
| 12 meses | 12,04% |
| Últimos 3 anos | 14,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | -0,40 |
| Max. Drawdown | -78,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2015 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2041 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,80% |
| Retorno 12 meses | -3,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 210.685.115,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOENA MACRO ADVANCED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 85,12% |
| 2º | APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 85,12% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,71% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA - 3,23% |
| 5º | BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.415.875/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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