Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | 2,1% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | -0,8% | -4,0% | 0,5% | -2,8% | 3,7% | -4,9% | 1,9% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 1,8% | -3,1% | |
| 2024 | -1,5% | -0,9% | 3,5% | -5,3% | -0,9% | 3,5% | 2,5% | -0,6% | 3,3% | 0,6% | 1,3% | 2,3% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,70% | |
| 10,25% | |
| 1,63% | |
| 1,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,54% |
| 0,29% | |
| 0,12% | |
| 0,09% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 21,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 11,32% |
| Últimos 3 anos | 14,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -24,46% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 836 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,62% |
| Retorno 12 meses | 0,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 213.956.096,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 85,70% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,25% |
| 3º | BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,63% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,35% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.415.875/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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