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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 40,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,00% |
| PFOR16 | 1,14% |
| NTSDA0 | 0,93% |
| TFLEA9 | 0,86% |
| CGBP14 | 0,81% |
| CLII12 | 0,76% |
| TBSP22 | 0,76% |
| HAPV17 | 0,70% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,86% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | 46,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 0,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | 3,65 |
| Max. Drawdown | -2,92% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 97 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 725.918.568,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.741,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,05% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,67% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,00% |
| 4º | PFOR16 - 1,14% |
| 5º | NTSDA0 - 0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.399.804/0001-10 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
