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ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%1,0%0,6%4,8%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%12,9%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,73%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos39,79%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-28,50
Últimos 3 anos-9,43
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 32.981.434,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas202
Cotação2.769,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,16%
5º

Outras Informações

CNPJ01.433.414/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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