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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,6% | -0,6% | 1,6% | 0,1% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 0,6% | 0,8% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 2,2% | 1,1% | 17,0% | |
| 2024 | -0,3% | 1,1% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 1,1% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,66% | |
| 23,97% | |
| 23,51% | |
| 10,90% | |
| 4,15% | |
| 3,55% | |
| 3,34% | |
| 1,48% | |
| 1,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 16,83% |
| Últimos 3 anos | 45,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 3,36% |
| Últimos 3 anos | 3,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,32 |
| Últimos 3 anos | 0,14 |
| Max. Drawdown | -10,89% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% |
| Retorno 12 meses | 16,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 329.977.674,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 39,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA - 27,66% |
| 2º | NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,97% |
| 3º | BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,51% |
| 4º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 10,90% |
| 5º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.172.204/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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